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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664 175.00 | 1 991 855.00 | 672 320.00 | 2 664 175.00 |
AH Fonds commercial | 5 321 951.00 | | 5 321 951.00 | 5 321 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 123.00 | | 518 123.00 | 518 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 926.00 | 922 251.00 | 83 675.00 | 1 005 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 523 149.00 | 2 914 106.00 | 6 609 043.00 | 9 523 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 612.00 | 829 872.00 | 1 209 740.00 | 2 039 612.00 |
BZ Autres créances | 331 627.00 | | 331 627.00 | 331 627.00 |
CF Disponibilités | 690 086.00 | | 690 086.00 | 690 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 424.00 | 829 872.00 | 2 259 551.00 | 3 089 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 612 572.00 | 3 743 978.00 | 8 868 594.00 | 12 612 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 736.00 | 451 900.00 | | 1 101 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 906.00 | 48 791.00 | | 1 575 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
DH Report à nouveau | 1 825 638.00 | 937 603.00 | | 1 825 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 602.00 | 888 034.00 | | 898 602.00 |
DL TOTAL (I) | 5 447 071.00 | 2 371 519.00 | | 5 447 071.00 |
DP Provisions pour risques | 585 143.00 | 2 761 074.00 | | 585 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 143.00 | 2 761 074.00 | | 585 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 064.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 756.00 | 1 670 595.00 | | 1 087 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 986.00 | 1 824 302.00 | | 1 719 986.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 444.00 | 17 962.00 | | 27 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 380.00 | 3 519 010.00 | | 2 836 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 868 594.00 | 8 651 603.00 | | 8 868 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
FG Production vendue services | 11 577 420.00 | 4 971.00 | 11 582 391.00 | 11 577 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 601 460.00 | 4 971.00 | 11 606 431.00 | 11 601 460.00 |
FN Production immobilisée | | | 436 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 831 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 581 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 787 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 733 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 125.00 | 423 409.00 | | 117 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 042.00 | 423 409.00 | | 119 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 619.00 | 14 279.00 | | 111 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 619.00 | 14 279.00 | | 111 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 422.00 | 409 130.00 | | 7 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 333.00 | 399 777.00 | | 203 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 469 605.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 951 453.00 | 15 038 188.00 | | 13 951 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 052 851.00 | 14 150 154.00 | | 13 052 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 602.00 | 888 034.00 | | 898 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 927 219.00 | | 1 212 232.00 | 8 927 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 474.00 | 12 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 330.00 | 102 972.00 | 9 523 149.00 | 513 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 330.00 | 100 692.00 | 8 504 250.00 | 513 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 1 005 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 004 043.00 | | 1 114 229.00 | 8 004 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 258.00 | | 96 474.00 | 910 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 918.00 | | 1 529.00 | 12 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 974.00 | 517 938.00 | 806.00 | 2 396 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 283.00 | 462 572.00 | | 1 529 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 690.00 | 55 367.00 | 806.00 | 867 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 761 074.00 | 701 196.00 | 2 877 127.00 | 2 761 074.00 |
6T Sur comptes clients | 703 591.00 | 368 110.00 | 241 829.00 | 703 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 591.00 | 368 110.00 | 241 829.00 | 703 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 464 665.00 | 1 069 306.00 | 3 118 956.00 | 3 464 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 756.00 | 1 087 756.00 | | 1 087 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 141.00 | 639 141.00 | | 639 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 250.00 | 436 250.00 | | 436 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 814.00 | | | 1 793 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 798.00 | | | 245 798.00 |
VB T. V. A. | 225 263.00 | | | 225 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 478.00 | | | 104 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 173.00 | 2 153 539.00 | 252 633.00 | 2 406 173.00 |
VW T.V.A. | 509 214.00 | 509 214.00 | | 509 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 380.00 | 2 836 380.00 | | 2 836 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |