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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547 232.00 | 2 809 074.00 | 738 158.00 | 3 547 232.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 280 028.00 | | 5 280 028.00 | 5 280 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 351.00 | 1 067 701.00 | 379 650.00 | 1 447 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 368 561.00 | 3 876 774.00 | 6 491 787.00 | 10 368 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 031.00 | 1 138 385.00 | 2 500 646.00 | 3 639 031.00 |
BZ Autres créances | 415 212.00 | | 415 212.00 | 415 212.00 |
CF Disponibilités | 1 145 682.00 | | 1 145 682.00 | 1 145 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 362.00 | 1 138 385.00 | 4 118 977.00 | 5 257 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 625 923.00 | 5 015 160.00 | 10 610 763.00 | 15 625 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 736.00 | 1 101 736.00 | | 1 101 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 906.00 | 1 575 906.00 | | 1 575 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
DH Report à nouveau | 3 131 699.00 | 2 659 256.00 | | 3 131 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 185.00 | 772 443.00 | | 1 512 185.00 |
DL TOTAL (I) | 7 431 699.00 | 6 219 514.00 | | 7 431 699.00 |
DP Provisions pour risques | 4 996.00 | 155 784.00 | | 4 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 996.00 | 155 784.00 | | 4 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 122.00 | | | 157 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 822.00 | 810 669.00 | | 1 115 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 440.00 | 1 446 899.00 | | 1 823 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 181 706.00 | | |
EA Autres dettes | 26 840.00 | 443.00 | | 26 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 264.00 | 14 880.00 | | 29 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 068.00 | 2 454 596.00 | | 3 174 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 610 763.00 | 8 829 894.00 | | 10 610 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
FG Production vendue services | 10 602 201.00 | | 10 602 201.00 | 10 602 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 622 905.00 | | 10 622 905.00 | 10 622 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 755 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 726 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 192 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 561.00 | 44 231.00 | | 29 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 561.00 | 44 231.00 | | 29 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 228.00 | 48 233.00 | | 13 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 228.00 | 48 233.00 | | 13 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 333.00 | -4 003.00 | | 16 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 224 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 756 154.00 | 10 138 329.00 | | 11 756 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 243 969.00 | 9 365 886.00 | | 10 243 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 185.00 | 772 443.00 | | 1 512 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 098.00 | | 1 312 836.00 | 10 000 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 373.00 | 10 368 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 724 657.00 | 8 869 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 716.00 | 1 447 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 674 755.00 | | 919 084.00 | 8 674 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 316.00 | | 393 752.00 | 1 273 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259 570.00 | 619 300.00 | 2 096.00 | 3 259 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291 796.00 | 519 373.00 | 2 096.00 | 2 291 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 773.00 | 99 927.00 | | 967 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 784.00 | 10 000.00 | 160 788.00 | 155 784.00 |
6T Sur comptes clients | 837 899.00 | 463 710.00 | 198 012.00 | 837 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837 899.00 | 463 710.00 | 198 012.00 | 837 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 683.00 | 473 710.00 | 358 800.00 | 993 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 822.00 | 1 115 822.00 | | 1 115 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 638.00 | 354 638.00 | | 354 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 953.00 | 492 953.00 | | 492 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
UX Autres créances clients | 3 378 592.00 | | | 3 378 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 439.00 | | | 260 439.00 |
VB T. V. A. | 182 607.00 | | | 182 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 122.00 | | 157 122.00 | 157 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 944.00 | | | 189 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 568.00 | 133 568.00 | | 133 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 612.00 | 3 820 283.00 | 306 329.00 | 4 126 612.00 |
VW T.V.A. | 774 668.00 | 774 668.00 | | 774 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 530.00 | 2 964 408.00 | 157 122.00 | 3 121 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |