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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 254.00 | 33 939.00 | 3 315.00 | 37 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 478.00 | 118 651.00 | 24 827.00 | 143 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 972.00 | 74 408.00 | 29 563.00 | 103 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 228.00 | 226 999.00 | 456 230.00 | 683 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
BZ Autres créances | 163 260.00 | | 163 260.00 | 163 260.00 |
CF Disponibilités | 681 780.00 | | 681 780.00 | 681 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 915.00 | | 963 915.00 | 963 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 144.00 | 226 999.00 | 1 420 145.00 | 1 647 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 398 464.00 | | 398 464.00 | 398 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 500.00 | 326 500.00 | | 326 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
DG Autres réserves | 665 657.00 | 514 929.00 | | 665 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 093.00 | 190 729.00 | | 105 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 025.00 | 1 063 932.00 | | 1 129 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 233.00 | 59 356.00 | | 29 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 966.00 | 103 160.00 | | 88 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 3 511.00 | | 4 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 348.00 | 170 032.00 | | 166 348.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 7 922.00 | | 1 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 120.00 | 343 391.00 | | 291 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 145.00 | 1 407 324.00 | | 1 420 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 120.00 | 314 452.00 | | 291 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 271.00 | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 783.00 | | 3 388.00 | 680 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943.00 | 683 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943.00 | 103 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 733.00 | | | 180 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 527.00 | | 3 388.00 | 101 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 524.00 | | | 398 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 198.00 | 32 744.00 | 943.00 | 195 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 051.00 | 15 539.00 | | 137 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 147.00 | 17 205.00 | 943.00 | 58 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 98 030.00 | | | 98 030.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 316.00 | | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VI Groupe et associés | 88 966.00 | 88 966.00 | | 88 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 076.00 | | | 161 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 196.00 | 282 196.00 | | 282 196.00 |
VW T.V.A. | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 120.00 | 291 120.00 | | 291 120.00 |