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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 054.00 | 37 473.00 | 3 581.00 | 41 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 607.00 | 151 951.00 | 1 656.00 | 153 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 069.00 | 87 989.00 | 48 080.00 | 136 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 807.00 | 277 413.00 | 459 394.00 | 736 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 886.00 | | 90 886.00 | 90 886.00 |
BZ Autres créances | 325 808.00 | | 325 808.00 | 325 808.00 |
CF Disponibilités | 791 625.00 | | 791 625.00 | 791 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 002.00 | | 1 218 002.00 | 1 218 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 808.00 | 277 413.00 | 1 677 395.00 | 1 954 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 406 016.00 | | 406 016.00 | 406 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 500.00 | 326 500.00 | | 326 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
DG Autres réserves | 823 951.00 | 726 375.00 | | 823 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 911.00 | 137 576.00 | | 183 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 512.00 | 1 226 601.00 | | 1 370 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 223.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 185.00 | 88 387.00 | | 102 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 27 566.00 | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 022.00 | 203 065.00 | | 184 022.00 |
EA Autres dettes | 17 488.00 | 1 394.00 | | 17 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 883.00 | 320 635.00 | | 306 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 395.00 | 1 547 236.00 | | 1 677 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 883.00 | 320 635.00 | | 306 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 223.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 843.00 | | 633 843.00 | 633 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 843.00 | | 633 843.00 | 633 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 356.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 356.00 | 6 397.00 | | 8 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 357.00 | 34 705.00 | | 35 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 009.00 | 5.00 | | 13 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 545.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 947.00 | 545.00 | | 12 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -540.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 115.00 | 12 425.00 | | 14 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 597.00 | 801 496.00 | | 882 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 686.00 | 663 920.00 | | 698 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 911.00 | 137 576.00 | | 183 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 615.00 | | 65 495.00 | 706 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 304.00 | 736 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 304.00 | 136 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 472.00 | | 18 189.00 | 176 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 067.00 | | 47 306.00 | 124 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 076.00 | | | 406 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 076.00 | 46 236.00 | 22 899.00 | 254 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 306.00 | 23 119.00 | | 166 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 770.00 | 23 118.00 | 22 899.00 | 87 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 90 886.00 | 90 886.00 | | 90 886.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 769.00 | 323 769.00 | | 323 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 437.00 | 426 437.00 | | 426 437.00 |
VW T.V.A. | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 883.00 | 306 883.00 | | 306 883.00 |