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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 1 934.00 | 1 499.00 | 3 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 799.00 | 2 729.00 | 3 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 184.00 | 336.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 287.00 | 247 801.00 | 222 487.00 | 470 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 181.00 | 250 717.00 | 235 464.00 | 486 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BT Marchandises | 23 011.00 | 2 791.00 | 20 220.00 | 23 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BZ Autres créances | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CF Disponibilités | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 194.00 | 2 791.00 | 117 403.00 | 120 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 376.00 | 253 508.00 | 352 867.00 | 606 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 1 970.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 50 497.00 | 32 816.00 | | 50 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 505.00 | 18 610.00 | | -12 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 992.00 | 256 470.00 | | 198 992.00 |
DL TOTAL (I) | 277 383.00 | 347 367.00 | | 277 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445.00 | 7 862.00 | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 579.00 | 30 595.00 | | 24 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 763.00 | 43 211.00 | | 40 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 696.00 | 8 910.00 | | 7 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 484.00 | 90 578.00 | | 75 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 867.00 | 437 945.00 | | 352 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
FG Production vendue services | 261 007.00 | | 261 007.00 | 261 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 458.00 | | 358 458.00 | 358 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 479.00 | 57 416.00 | | 57 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 589.00 | 57 416.00 | | 57 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 430.00 | 57 416.00 | | 57 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 453.00 | 449 451.00 | | 445 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 958.00 | 430 841.00 | | 457 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 505.00 | 18 610.00 | | -12 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 146.00 | | 15 036.00 | 471 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | 3 528.00 | 3 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 713.00 | | 11 508.00 | 467 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 827.00 | 66 890.00 | | 183 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 1 578.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 673.00 | 65 312.00 | | 182 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 375.00 | 2 791.00 | 5 375.00 | 5 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 375.00 | 2 791.00 | 5 375.00 | 5 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 375.00 | 2 791.00 | 5 375.00 | 5 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 791.00 | 5 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
UX Autres créances clients | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |