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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 3 151.00 | 377.00 | 3 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 393.00 | 956.00 | 3 437.00 | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 613.00 | 351 868.00 | 137 745.00 | 489 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
AX Avances et acomptes | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 625.00 | 359 408.00 | 194 217.00 | 553 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BT Marchandises | 32 905.00 | 856.00 | 32 049.00 | 32 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BZ Autres créances | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CF Disponibilités | 193 844.00 | | 193 844.00 | 193 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 059.00 | 856.00 | 257 203.00 | 258 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 683.00 | 360 264.00 | 451 420.00 | 811 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 49 887.00 | 37 992.00 | | 49 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | 11 895.00 | | 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284 119.00 | 151 481.00 | | 284 119.00 |
DL TOTAL (I) | 375 163.00 | 241 767.00 | | 375 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 932.00 | 164.00 | | 14 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 632.00 | 29 177.00 | | 32 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 693.00 | 45 492.00 | | 28 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 257.00 | 74 833.00 | | 76 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 420.00 | 316 601.00 | | 451 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 230.00 | 74 833.00 | | 68 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 731.00 | | 112 731.00 | 112 731.00 |
FG Production vendue services | 318 893.00 | | 318 893.00 | 318 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 623.00 | | 431 623.00 | 431 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 579.00 | 47 511.00 | | 42 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 579.00 | 47 511.00 | | 42 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 278.00 | 47 511.00 | | 38 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 303.00 | 485 015.00 | | 480 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 546.00 | 473 120.00 | | 479 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757.00 | 11 895.00 | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 079.00 | | 57 546.00 | 496 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 918.00 | | 57 546.00 | 488 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 588.00 | 51 820.00 | | 307 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 1 896.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 899.00 | 49 925.00 | | 302 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 230.00 | 8 027.00 | | 68 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 732.00 | 6 705.00 | 8 027.00 | 14 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 257.00 | 68 230.00 | 8 027.00 | 76 257.00 |