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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 172.00 | | 293 172.00 | 293 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 773.00 | 147 005.00 | 130 768.00 | 277 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 411.00 | 212 799.00 | 444 612.00 | 657 411.00 |
BT Marchandises | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
BZ Autres créances | 80 969.00 | | 80 969.00 | 80 969.00 |
CF Disponibilités | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 090.00 | | 182 090.00 | 182 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 502.00 | 212 799.00 | 626 702.00 | 839 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | | | 181.00 |
DH Report à nouveau | -655 410.00 | | | -655 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 324.00 | | | -292 324.00 |
DL TOTAL (I) | -890 476.00 | | | -890 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 972.00 | | | 562 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 759.00 | | | 779 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
EA Autres dettes | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 179.00 | | | 1 517 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 702.00 | | | 626 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 077.00 | | | 1 330 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 995.00 | | 1 008 995.00 | 1 008 995.00 |
FG Production vendue services | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 010.00 | | 1 023 010.00 | 1 023 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 847.00 | |
GE Autres charges | | | 31 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 060.00 | | | 263 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 998.00 | | | 319 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 565.00 | | | 402 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 505.00 | | | -139 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 058.00 | | | 1 293 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 382.00 | | | 1 585 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 324.00 | | | -292 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 791.00 | | | 1 147 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 533.00 | 20 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 380.00 | 657 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 643.00 | 293 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 204.00 | 343 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 815.00 | | | 518 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 771.00 | | | 586 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 800.00 | 87 848.00 | 148 848.00 | 273 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 800.00 | 87 848.00 | 148 848.00 | 273 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 759.00 | 602 268.00 | 177 491.00 | 779 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
UX Autres créances clients | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
VB T. V. A. | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VI Groupe et associés | 562 972.00 | 562 972.00 | | 562 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 834.00 | 122 420.00 | 35 413.00 | 157 834.00 |
VW T.V.A. | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 568.00 | 1 330 077.00 | 177 491.00 | 1 507 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 114 420.00 | | | 114 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 261.00 | | | 176 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 368.00 | | | 174 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 806.00 | | | 142 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 284.00 | | | 324 284.00 |