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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 172.00 | | 293 172.00 | 293 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 884.00 | 213 115.00 | 65 768.00 | 278 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 203.00 | 66 720.00 | 13 482.00 | 80 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 759.00 | 279 836.00 | 393 923.00 | 673 759.00 |
BT Marchandises | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
BZ Autres créances | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
CF Disponibilités | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 881.00 | | 162 881.00 | 162 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 641.00 | 279 836.00 | 556 804.00 | 836 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | | | 181.00 |
DH Report à nouveau | -947 735.00 | | | -947 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 477.00 | | | -57 477.00 |
DL TOTAL (I) | -947 954.00 | | | -947 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 729.00 | | | 466 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 605.00 | | | 909 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
EA Autres dettes | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 759.00 | | | 1 504 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 804.00 | | | 556 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 425.00 | | | 1 487 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 209.00 | | 585 209.00 | 585 209.00 |
FG Production vendue services | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 579.00 | | 603 579.00 | 603 579.00 |
FQ Autres produits | | | 10 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 036.00 | |
GE Autres charges | | | 21 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 631.00 | | | -19 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 996.00 | | | 623 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 474.00 | | | 681 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 477.00 | | | -57 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 411.00 | | 28 019.00 | 657 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 671.00 | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 671.00 | 673 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 172.00 | | | 293 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 567.00 | | 15 519.00 | 343 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 671.00 | | 12 500.00 | 20 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 799.00 | 67 037.00 | | 212 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 799.00 | 67 037.00 | | 212 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 605.00 | 909 605.00 | | 909 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
VB T. V. A. | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VI Groupe et associés | 466 729.00 | 466 729.00 | | 466 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 854.00 | 104 354.00 | 21 500.00 | 125 854.00 |
VW T.V.A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 425.00 | 1 487 425.00 | | 1 487 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
ST Autres comptes | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 412.00 | | | 119 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 892.00 | | | 96 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 414.00 | | | 129 414.00 |