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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 944.00 | 1 719.00 | 225.00 | 1 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 457.00 | 155 818.00 | 32 639.00 | 188 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 401.00 | 157 537.00 | 32 864.00 | 190 401.00 |
060 Stock marchandises | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
084 Disponibilités | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
110 Total général Actif | 249 113.00 | 157 537.00 | 91 576.00 | 249 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
230 Autres produits | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 888.00 | | | 129 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -510.00 | | | -510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
242 Autres charges externes. | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
252 Charges sociales | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 811.00 | | | 126 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 511.00 | | | 511.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 674.00 | | | 674.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 217.00 | | | 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 731.00 | | | 168 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |