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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 944.00 | 1 719.00 | 225.00 | 1 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 132.00 | 167 529.00 | 21 603.00 | 189 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 076.00 | 169 248.00 | 21 828.00 | 191 076.00 |
060 Stock marchandises | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
072 Créances – Autres | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
084 Disponibilités | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
110 Total général Actif | 226 141.00 | 169 248.00 | 56 893.00 | 226 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 886.00 | | | 58 886.00 |
230 Autres produits | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
242 Autres charges externes. | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
252 Charges sociales | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 316.00 | | | 113 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 822.00 | | | -3 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 822.00 | | | -3 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 401.00 | | | 190 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |