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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 833 460.00 | | 833 460.00 | 833 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 460.00 | | 833 460.00 | 833 460.00 |
CF Disponibilités | 68 124.00 | | 68 124.00 | 68 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 683.00 | | 901 683.00 | 901 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 406 741.00 | 334 124.00 | | 406 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 354.00 | 72 617.00 | | 76 354.00 |
DL TOTAL (I) | 486 395.00 | 410 041.00 | | 486 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 717.00 | 286 602.00 | | 194 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 178.00 | 219 178.00 | | 219 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 287.00 | 507 172.00 | | 415 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 683.00 | 917 213.00 | | 901 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 011.00 | 74 107.00 | | 78 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657.00 | 1 490.00 | | 1 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 354.00 | 72 617.00 | | 76 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 460.00 | | | 882 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 460.00 | | | 882 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 178.00 | 219 178.00 | | 219 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 717.00 | 95 810.00 | 98 907.00 | 194 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 586.00 | | | 91 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 287.00 | 316 380.00 | 98 907.00 | 415 287.00 |