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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 884 764.00 | | 884 764.00 | 884 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 764.00 | | 884 764.00 | 884 764.00 |
CF Disponibilités | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 969.00 | | 897 969.00 | 897 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 483 095.00 | 406 741.00 | | 483 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 761.00 | 76 354.00 | | 91 761.00 |
DL TOTAL (I) | 578 156.00 | 486 395.00 | | 578 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 230.00 | 194 717.00 | | 99 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 178.00 | 219 178.00 | | 219 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 392.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 812.00 | 415 287.00 | | 319 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 969.00 | 901 683.00 | | 897 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 330.00 | 90 117.00 | | 101 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 569.00 | 13 763.00 | | 9 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 761.00 | 76 354.00 | | 91 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 460.00 | | | 833 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 460.00 | | | 833 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |