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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 2 655.00 | 4 500.00 | 7 155.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 19 048.00 | 15 423.00 | 3 625.00 | 19 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 980.00 | 11 304.00 | 2 676.00 | 13 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 187.00 | 23 251.00 | 3 936.00 | 27 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 570.00 | 52 633.00 | 43 937.00 | 96 570.00 |
BT Marchandises | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BZ Autres créances | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
CF Disponibilités | 76 676.00 | | 76 676.00 | 76 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 840.00 | | 168 840.00 | 168 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 410.00 | 52 633.00 | 212 777.00 | 265 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
DH Report à nouveau | -29 829.00 | -37 166.00 | | -29 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 313.00 | 7 338.00 | | 16 313.00 |
DK Provisions réglementées | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 21 097.00 | 4 784.00 | | 21 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 078.00 | 123 035.00 | | 122 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 287.00 | 19 033.00 | | 24 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 706.00 | 38 268.00 | | 38 706.00 |
EA Autres dettes | 6 609.00 | 3 053.00 | | 6 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 680.00 | 183 388.00 | | 191 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 777.00 | 188 172.00 | | 212 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 908.00 | | 420 908.00 | 420 908.00 |
FG Production vendue services | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 962.00 | | 425 962.00 | 425 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 964.00 | 403 773.00 | | 425 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 652.00 | 396 435.00 | | 409 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 313.00 | 7 338.00 | | 16 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 453.00 | | 3 117.00 | 93 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 098.00 | | 3 117.00 | 57 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 495.00 | 5 138.00 | | 47 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 840.00 | 5 138.00 | | 44 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VI Groupe et associés | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
VW T.V.A. | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 680.00 | 191 680.00 | | 191 680.00 |