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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 2 655.00 | 4 500.00 | 7 155.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 980.00 | 12 551.00 | 1 429.00 | 13 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 187.00 | 26 698.00 | 488.00 | 27 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 570.00 | 60 952.00 | 35 618.00 | 96 570.00 |
BT Marchandises | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BZ Autres créances | 62 094.00 | | 62 094.00 | 62 094.00 |
CF Disponibilités | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 631.00 | | 152 631.00 | 152 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 201.00 | 60 952.00 | 188 249.00 | 249 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
DH Report à nouveau | -3 949.00 | -13 516.00 | | -3 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 214.00 | 9 567.00 | | -16 214.00 |
DK Provisions réglementées | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 14 450.00 | 30 664.00 | | 14 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 324.00 | 120 646.00 | | 113 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 17 872.00 | | 11 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 547.00 | 22 092.00 | | 37 547.00 |
EA Autres dettes | 11 216.00 | 9 774.00 | | 11 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 799.00 | 170 383.00 | | 173 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 249.00 | 201 047.00 | | 188 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 799.00 | 170 383.00 | | 173 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 324.00 | | | 113 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 382.00 | | 353 382.00 | 353 382.00 |
FG Production vendue services | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 044.00 | | 358 044.00 | 358 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 331.00 | 689.00 | | 9 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 331.00 | 689.00 | | 9 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 331.00 | -689.00 | | -9 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 739.00 | 432 158.00 | | 358 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 952.00 | 422 591.00 | | 374 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 214.00 | 9 567.00 | | -16 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 494.00 | 3 458.00 | | 57 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 839.00 | 3 458.00 | | 54 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VI Groupe et associés | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
VW T.V.A. | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 799.00 | 173 799.00 | | 173 799.00 |