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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 298.00 | 4 932.00 | 8 366.00 | 13 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BZ Autres créances | 941 396.00 | | 941 396.00 | 941 396.00 |
CF Disponibilités | 491 771.00 | | 491 771.00 | 491 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 580.00 | | 1 450 580.00 | 1 450 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 878.00 | 4 932.00 | 1 458 946.00 | 1 463 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 979.00 | | | 1 012 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 097.00 | | | 225 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 076.00 | | | 1 249 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 669.00 | | | 109 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 870.00 | | | 209 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 946.00 | | | 1 458 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 870.00 | | | 209 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 685.00 | | 608 685.00 | 608 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 685.00 | | 608 685.00 | 608 685.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 589.00 | | | 111 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 371.00 | | | 627 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 273.00 | | | 402 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 097.00 | | | 225 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 297.00 | | 2.00 | 13 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 365.00 | | 2.00 | 8 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757.00 | 175.00 | | 4 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757.00 | 175.00 | | 3 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
UX Autres créances clients | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VC Groupe et associés | 930 184.00 | | | 930 184.00 |
VI Groupe et associés | 109 669.00 | 109 669.00 | | 109 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 175.00 | 958 809.00 | 8 366.00 | 967 175.00 |
VW T.V.A. | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 870.00 | 209 870.00 | | 209 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 184.00 | | | 165 184.00 |
ST Autres comptes | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 737.00 | | | 121 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 691.00 | | | 200 691.00 |