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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 822.00 | 6 256.00 | 6 566.00 | 12 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 031.00 | 7 256.00 | 26 775.00 | 34 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 729.00 | 4 000.00 | 126 729.00 | 130 729.00 |
BZ Autres créances | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CF Disponibilités | 219 648.00 | | 219 648.00 | 219 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 414.00 | 4 000.00 | 375 414.00 | 379 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 445.00 | 11 256.00 | 402 189.00 | 413 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 824.00 | 57 260.00 | | 44 824.00 |
DL TOTAL (I) | 55 824.00 | 68 260.00 | | 55 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 750.00 | 111 691.00 | | 180 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 523.00 | 82 973.00 | | 65 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 339.00 | 28 454.00 | | 73 339.00 |
EA Autres dettes | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 366.00 | 223 118.00 | | 346 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 189.00 | 291 378.00 | | 402 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 366.00 | | | 346 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 993.00 | | 514 993.00 | 514 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 993.00 | | 514 993.00 | 514 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 432.00 | 22 268.00 | | 17 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 005.00 | 357 781.00 | | 515 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 181.00 | 300 521.00 | | 470 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 824.00 | 57 260.00 | | 44 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 831.00 | | 4 200.00 | 29 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 622.00 | | 4 200.00 | 8 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 728.00 | 1 528.00 | | 5 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 728.00 | 1 528.00 | | 4 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
UX Autres créances clients | 124 729.00 | 124 729.00 | | 124 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VI Groupe et associés | 180 750.00 | 180 750.00 | | 180 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 975.00 | 159 766.00 | 20 209.00 | 179 975.00 |
VW T.V.A. | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 366.00 | 346 366.00 | | 346 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 842.00 | | | 221 842.00 |
ST Autres comptes | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 998.00 | | | 102 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
ZE Dividendes | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 422.00 | | | 297 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |