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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 960.00 | 5 042.00 | 4 917.00 | 9 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 916.00 | 5 042.00 | 23 873.00 | 28 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 611.00 | 8 591.00 | 1 023 020.00 | 1 031 611.00 |
BZ Autres créances | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
CF Disponibilités | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 959.00 | 8 591.00 | 1 095 368.00 | 1 103 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 875.00 | 13 633.00 | 1 119 242.00 | 1 132 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 314.00 | 27 135.00 | | 57 314.00 |
DG Autres réserves | 10 347.00 | 4 714.00 | | 10 347.00 |
DH Report à nouveau | | 31 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 841.00 | 4 767.00 | | -150 841.00 |
DL TOTAL (I) | -82 081.00 | 68 761.00 | | -82 081.00 |
DP Provisions pour risques | 58 132.00 | 15 000.00 | | 58 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 132.00 | 15 000.00 | | 58 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 538.00 | 17 303.00 | | 19 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 509.00 | 67 580.00 | | 173 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 296.00 | 740 471.00 | | 884 296.00 |
EA Autres dettes | 29 365.00 | 26 022.00 | | 29 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 190.00 | 851 376.00 | | 1 143 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 242.00 | 935 136.00 | | 1 119 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 146.00 | | 7 770.00 | 21 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 186.00 | | 7 770.00 | 11 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 982.00 | 61.00 | | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 982.00 | 61.00 | | 4 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 50 132.00 | 7 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 141.00 | 1 500.00 | | 8 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 141.00 | 1 500.00 | | 8 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 141.00 | 51 632.00 | 7 000.00 | 23 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 632.00 | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 509.00 | 173 509.00 | | 173 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 361.00 | 628 361.00 | | 628 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 400.00 | 221 400.00 | | 221 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 831.00 | | | 1 021 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 795.00 | 1 091 415.00 | 17 380.00 | 1 108 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 652.00 | 1 123 652.00 | | 1 123 652.00 |