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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 960.00 | 5 103.00 | 4 856.00 | 9 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 335.00 | | 127 335.00 | 127 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 651.00 | 5 103.00 | 143 547.00 | 148 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 248.00 | 225 397.00 | 749 851.00 | 975 248.00 |
BZ Autres créances | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
CF Disponibilités | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 023.00 | 225 397.00 | 833 626.00 | 1 059 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 674.00 | 230 500.00 | 977 174.00 | 1 207 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
DG Autres réserves | | 10 347.00 | | |
DH Report à nouveau | -140 495.00 | | | -140 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 969.00 | -150 841.00 | | -179 969.00 |
DL TOTAL (I) | -262 050.00 | -82 081.00 | | -262 050.00 |
DP Provisions pour risques | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 985.00 | 36 483.00 | | 8 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 310.00 | 19 538.00 | | 45 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 369.00 | 173 509.00 | | 89 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 112.00 | 884 296.00 | | 984 112.00 |
EA Autres dettes | 53 317.00 | 29 365.00 | | 53 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 092.00 | 1 143 190.00 | | 1 181 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 174.00 | 1 119 242.00 | | 977 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 916.00 | | 121 335.00 | 28 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 138 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 148 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 956.00 | | 121 335.00 | 18 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 042.00 | 61.00 | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 042.00 | 61.00 | | 5 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
6T Sur comptes clients | 8 591.00 | 216 836.00 | 30.00 | 8 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 591.00 | 216 836.00 | 30.00 | 8 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 723.00 | 216 836.00 | 30.00 | 66 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 836.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 629.00 | 658 629.00 | | 658 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 165.00 | 222 165.00 | | 222 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 335.00 | | | 127 335.00 |
UX Autres créances clients | 748 632.00 | | | 748 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 616.00 | | | 226 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 709.00 | 801 758.00 | 353 951.00 | 1 155 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 782.00 | 1 135 782.00 | | 1 135 782.00 |