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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 369.00 | 52.00 | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 485.00 | 15 889.00 | 25 596.00 | 41 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 734.00 | 16 775.00 | 13 959.00 | 30 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 535.00 | 34 032.00 | 85 503.00 | 119 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 230.00 | | 210 230.00 | 210 230.00 |
BZ Autres créances | 77 963.00 | | 77 963.00 | 77 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 286 409.00 | | 286 409.00 | 286 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 398.00 | | 728 398.00 | 728 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 933.00 | 34 032.00 | 813 901.00 | 847 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 262.00 | 131 846.00 | | 188 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 708.00 | 119 408.00 | | 124 708.00 |
DL TOTAL (I) | 318 470.00 | 256 754.00 | | 318 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 8 504.00 | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 836.00 | 65 715.00 | | 208 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 754.00 | 55 592.00 | | 169 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 033.00 | 121 268.00 | | 116 033.00 |
EA Autres dettes | | 29 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 430.00 | 281 218.00 | | 495 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 901.00 | 537 972.00 | | 813 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 594.00 | 215 503.00 | | 286 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 890.00 | | 20 723.00 | 143 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 079.00 | 119 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 324.00 | 47 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 755.00 | 72 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 218.00 | | 1 421.00 | 48 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 672.00 | | 19 303.00 | 95 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 850.00 | 15 342.00 | 41 159.00 | 59 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 1 369.00 | 2 324.00 | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 526.00 | 13 973.00 | 38 835.00 | 57 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 754.00 | 169 754.00 | | 169 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
UX Autres créances clients | 210 230.00 | | | 210 230.00 |
VB T. V. A. | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 489.00 | 319 489.00 | | 319 489.00 |
VW T.V.A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 594.00 | 286 594.00 | | 286 594.00 |