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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 5 693.00 | 922.00 | 6 616.00 |
AH Fonds commercial | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 846.00 | 54 507.00 | 54 339.00 | 108 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 442.00 | 101 686.00 | 103 756.00 | 205 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 283.00 | | 342 283.00 | 342 283.00 |
BZ Autres créances | 156 933.00 | | 156 933.00 | 156 933.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 632.00 | | 657 632.00 | 657 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 074.00 | 101 686.00 | 761 388.00 | 863 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 381 227.00 | 306 826.00 | | 381 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 191.00 | 74 401.00 | | -71 191.00 |
DL TOTAL (I) | 315 536.00 | 386 727.00 | | 315 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 134.00 | 134 461.00 | | 99 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 807.00 | 81 009.00 | | 61 807.00 |
EA Autres dettes | 250 729.00 | | | 250 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 852.00 | 262 837.00 | | 445 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 388.00 | 649 564.00 | | 761 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 731.00 | 215 470.00 | | 427 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 919.00 | | 56 523.00 | 148 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 380.00 | | 1 130.00 | 51 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 938.00 | | 55 393.00 | 94 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 542.00 | 8 144.00 | | 93 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | 588.00 | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 436.00 | 7 556.00 | | 88 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 729.00 | 250 729.00 | | 250 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 342 283.00 | 342 283.00 | | 342 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VB T. V. A. | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 482.00 | 8 361.00 | 18 121.00 | 26 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 741.00 | 514 741.00 | | 514 741.00 |
VW T.V.A. | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 852.00 | 427 731.00 | 18 121.00 | 445 852.00 |