| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 449.00 | 219.00 | 668.00 |
AN Terrains | 4 773.00 | 1 222.00 | 3 551.00 | 4 773.00 |
AP Constructions | 1 761 842.00 | 671 333.00 | 1 090 509.00 | 1 761 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 444.00 | 7 356.00 | 88.00 | 7 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 880.00 | 61 625.00 | 6 255.00 | 67 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 606.00 | 741 984.00 | 1 100 622.00 | 1 842 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CF Disponibilités | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 392.00 | 741 984.00 | 1 132 408.00 | 1 874 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 945.00 | -861 801.00 | | -1 044 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 698.00 | -183 144.00 | | -90 698.00 |
DL TOTAL (I) | 54 357.00 | 145 055.00 | | 54 357.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60.00 | 117.00 | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 644.00 | 52 423.00 | | 26 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 273.00 | 845 069.00 | | 848 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 987.00 | 190 952.00 | | 180 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 433.00 | 10 506.00 | | 11 433.00 |
EA Autres dettes | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 051.00 | 1 100 937.00 | | 1 078 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 408.00 | 1 245 992.00 | | 1 132 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 74 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 2 200.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 2 200.00 | | -362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 698.00 | -183 144.00 | | -90 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 704.00 | | | 1 815 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 841 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 704.00 | | | 1 815 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 533.00 | 150 451.00 | | 591 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 533.00 | 150 002.00 | | 591 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 987.00 | 180 987.00 | | 180 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 408.00 | 847 408.00 | | 847 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 051.00 | 1 051 428.00 | | 1 078 051.00 |