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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AN Terrains | 4 773.00 | 1 699.00 | 3 074.00 | 4 773.00 |
AP Constructions | 1 765 838.00 | 813 771.00 | 952 066.00 | 1 765 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 529.00 | 65 911.00 | 6 618.00 | 72 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 251.00 | 889 494.00 | 961 758.00 | 1 851 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BZ Autres créances | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 063.00 | 889 494.00 | 983 569.00 | 1 873 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 643.00 | -1 044 945.00 | | -1 135 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 789.00 | -90 698.00 | | -135 789.00 |
DL TOTAL (I) | -81 433.00 | 54 357.00 | | -81 433.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 60.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 26 644.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 423.00 | 848 273.00 | | 1 040 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 180 987.00 | | 11 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 342.00 | 11 433.00 | | 4 342.00 |
EA Autres dettes | 9 090.00 | 10 655.00 | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 002.00 | 1 078 051.00 | | 1 065 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 569.00 | 1 132 408.00 | | 983 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 898.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -362.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 657.00 | 174 496.00 | | 93 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 446.00 | 265 194.00 | | 229 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 789.00 | -90 698.00 | | -135 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 606.00 | | | 1 842 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 938.00 | | | 1 841 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 984.00 | 147 509.00 | | 741 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 219.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 535.00 | 147 290.00 | | 741 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 113.00 | 1 039 113.00 | | 1 039 113.00 |
UX Autres créances clients | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
VP Divers | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 002.00 | 1 065 002.00 | | 1 065 002.00 |