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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 628.00 | 15 273.00 | 11 355.00 | 26 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 730.00 | 21 310.00 | 16 419.00 | 37 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 015.00 | 11 201.00 | 119 814.00 | 131 015.00 |
BZ Autres créances | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
CF Disponibilités | 582 099.00 | | 582 099.00 | 582 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 747.00 | 11 201.00 | 768 545.00 | 779 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 477.00 | 32 512.00 | 784 964.00 | 817 477.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 721.00 | | | 222 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DL TOTAL (I) | 390 711.00 | | | 390 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 427.00 | | | 292 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 253.00 | | | 394 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 964.00 | | | 784 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 253.00 | | | 394 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 884.00 | | 4 551.00 | 33 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 37 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 26 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 783.00 | | 4 551.00 | 22 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 220.00 | 4 631.00 | 541.00 | 17 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 991.00 | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 174.00 | 3 639.00 | 541.00 | 12 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 499.00 | 11 201.00 | 22 499.00 | 22 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 499.00 | 11 201.00 | 22 499.00 | 22 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 499.00 | 11 201.00 | 22 499.00 | 22 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 201.00 | 22 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 427.00 | 292 427.00 | | 292 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VI Groupe et associés | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 455.00 | 155 427.00 | 5 027.00 | 160 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 253.00 | 394 253.00 | | 394 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 219.00 | | | 311 219.00 |
ST Autres comptes | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
ZE Dividendes | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 008.00 | | | 409 008.00 |