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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 6 215.00 | 874.00 | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 747.00 | 18 651.00 | 11 096.00 | 29 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 916.00 | 24 867.00 | 17 049.00 | 41 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 650.00 | | 117 650.00 | 117 650.00 |
BZ Autres créances | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 729.00 | | 139 729.00 | 139 729.00 |
CF Disponibilités | 652 281.00 | | 652 281.00 | 652 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 822.00 | | 929 822.00 | 929 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 739.00 | 24 867.00 | 946 872.00 | 971 739.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 711.00 | | | 225 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DL TOTAL (I) | 400 861.00 | | | 400 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 434.00 | | | 390 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 722.00 | | | 59 722.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 010.00 | | | 546 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 872.00 | | | 946 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 010.00 | | | 546 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 881.00 | | 1 131 881.00 | 1 131 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 881.00 | | 1 131 881.00 | 1 131 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GE Autres charges | | | 6 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 499.00 | | | 1 145 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 349.00 | | | 1 135 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 730.00 | | 4 186.00 | 37 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | 1 053.00 | 6 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 628.00 | | 3 118.00 | 26 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | 15.00 | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 310.00 | 3 556.00 | | 21 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | 178.00 | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 273.00 | 3 377.00 | | 15 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 434.00 | 390 434.00 | | 390 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VI Groupe et associés | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 838.00 | 137 810.00 | 5 027.00 | 142 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 010.00 | 546 010.00 | | 546 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464 628.00 | | | 464 628.00 |
ST Autres comptes | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
YT Sous‐traitance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 636.00 | | | 82 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 619.00 | | | 567 619.00 |