| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 743.00 | 17 002.00 | 10 741.00 | 27 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 035.00 | 43 297.00 | 19 738.00 | 63 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 907.00 | 70 344.00 | 24 564.00 | 94 907.00 |
BF Prêts | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 764.00 | 175 065.00 | 81 699.00 | 256 764.00 |
BT Marchandises | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 830.00 | 6 305.00 | 1 525.00 | 7 830.00 |
BZ Autres créances | 154 598.00 | | 154 598.00 | 154 598.00 |
CF Disponibilités | 506 983.00 | | 506 983.00 | 506 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 720.00 | 21 908.00 | 664 812.00 | 686 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 484.00 | 196 973.00 | 746 511.00 | 943 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
CU Autres participations | 58 641.00 | 32 014.00 | 26 627.00 | 58 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 550.00 | 257 050.00 | | 257 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 274.00 | 36 239.00 | | 42 274.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 560.00 | 205 359.00 | | 239 560.00 |
DH Report à nouveau | | -6 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 157.00 | 46 446.00 | | 30 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 709.00 | 31 404.00 | | 26 709.00 |
DL TOTAL (I) | 596 250.00 | 570 288.00 | | 596 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 417.00 | 407.00 | | 18 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 035.00 | 11 069.00 | | 30 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 869.00 | 67 535.00 | | 69 869.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 283.00 | 289 779.00 | | 30 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 261.00 | 368 790.00 | | 150 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 511.00 | 939 078.00 | | 746 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 261.00 | 368 790.00 | | 150 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 17 011.00 | 1 406.00 | 18 417.00 | 17 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 261.00 | 1 406.00 | 18 667.00 | 17 261.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 433 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | 1 601.00 | | 1 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 695.00 | 6 326.00 | | 4 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 366.00 | 7 927.00 | | 6 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 000.00 | 11 394.00 | | 56 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 000.00 | 30 862.00 | | 56 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 634.00 | -22 935.00 | | -49 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 426.00 | 496 117.00 | | 498 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 268.00 | 449 671.00 | | 468 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 157.00 | 46 446.00 | | 30 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 994.00 | | 99 153.00 | 305 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 383.00 | 163 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 383.00 | 256 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 460.00 | | | 93 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 534.00 | | 99 153.00 | 212 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 645.00 | 9 195.00 | | 40 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 645.00 | 9 195.00 | | 40 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 64 160.00 | 33 100.00 | | 64 160.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 536.00 | 7 606.00 | | 5 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 872.00 | 29 262.00 | | 117 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 872.00 | 29 262.00 | | 117 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 713.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
UP Prêts | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VP Divers | 136 219.00 | | | 136 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 797.00 | 268 797.00 | | 268 797.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 261.00 | 150 261.00 | | 150 261.00 |