| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 743.00 | 19 530.00 | 8 213.00 | 27 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 035.00 | 49 632.00 | 13 403.00 | 63 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526.00 | 2 764.00 | 762.00 | 3 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 577.00 | 52 884.00 | 74 692.00 | 127 577.00 |
BF Prêts | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 689.00 | 162 962.00 | 124 727.00 | 287 689.00 |
BT Marchandises | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 398.00 | 7 150.00 | 1 248.00 | 8 398.00 |
BZ Autres créances | 223 848.00 | | 223 848.00 | 223 848.00 |
CF Disponibilités | 563 427.00 | | 563 427.00 | 563 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 497.00 | | 102 497.00 | 102 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 772.00 | 22 753.00 | 891 020.00 | 913 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 461.00 | 185 714.00 | 1 015 747.00 | 1 201 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
CU Autres participations | 60 251.00 | 32 624.00 | 27 627.00 | 60 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 750.00 | 257 550.00 | | 264 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 798.00 | 42 274.00 | | 46 798.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 193.00 | 239 560.00 | | 265 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 299.00 | 30 157.00 | | 34 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 014.00 | 26 709.00 | | 22 014.00 |
DL TOTAL (I) | 633 054.00 | 596 250.00 | | 633 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 019.00 | 18 417.00 | | 113 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 555.00 | 30 035.00 | | 11 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 238.00 | 69 869.00 | | 74 238.00 |
EA Autres dettes | 35 734.00 | 1 656.00 | | 35 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 146.00 | 30 283.00 | | 148 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 693.00 | 150 261.00 | | 382 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 747.00 | 746 511.00 | | 1 015 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 019.00 | | | 113 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 10 832.00 | 19 344.00 | 30 177.00 | 10 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 858.00 | 19 344.00 | 30 203.00 | 10 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 17 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 633.00 | 1 671.00 | | 191 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 328.00 | 6 366.00 | | 196 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 639.00 | 56 000.00 | | 190 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 639.00 | 56 000.00 | | 190 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 689.00 | -49 634.00 | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 422.00 | 498 426.00 | | 505 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 124.00 | 468 268.00 | | 471 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 299.00 | 30 157.00 | | 34 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 764.00 | | 53 252.00 | 256 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 328.00 | 193 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 328.00 | 287 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 460.00 | | 844.00 | 93 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 304.00 | | 52 408.00 | 163 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 840.00 | 8 945.00 | | 49 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 840.00 | 8 945.00 | | 49 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 97 260.00 | 150.00 | 42 140.00 | 97 260.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
6T Sur comptes clients | 6 305.00 | 1 466.00 | 621.00 | 6 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 133.00 | 2 091.00 | 22 295.00 | 147 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 133.00 | 2 091.00 | 22 295.00 | 147 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466.00 | 621.00 | |
UG ‐ Financières | | 625.00 | 21 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 146.00 | 148 146.00 | | 148 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 577.00 | 127 577.00 | | 127 577.00 |
UP Prêts | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VP Divers | 134 788.00 | | | 134 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 497.00 | | | 102 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 875.00 | 467 875.00 | | 467 875.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 693.00 | 382 693.00 | | 382 693.00 |