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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918.00 | 2 470.00 | 1 448.00 | 3 918.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 453.00 | 16 316.00 | 2 137.00 | 18 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 359.00 | 29 378.00 | 49 982.00 | 79 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 658.00 | 48 163.00 | 83 495.00 | 131 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BP En cours de production de services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 890.00 | | 157 890.00 | 157 890.00 |
BZ Autres créances | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CF Disponibilités | 136 512.00 | | 136 512.00 | 136 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 194.00 | | 325 194.00 | 325 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 852.00 | 48 163.00 | 408 689.00 | 456 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 174 670.00 | 140 152.00 | | 174 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 714.00 | 34 518.00 | | 23 714.00 |
DL TOTAL (I) | 209 934.00 | 186 220.00 | | 209 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 692.00 | 9 329.00 | | 37 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 600.00 | 46 042.00 | | 40 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 655.00 | 57 960.00 | | 69 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 808.00 | 68 916.00 | | 50 808.00 |
EA Autres dettes | | 12 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 755.00 | 195 132.00 | | 198 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 689.00 | 381 352.00 | | 408 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 755.00 | 195 132.00 | | 198 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 855 609.00 | | 855 609.00 | 855 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 609.00 | | 855 609.00 | 855 609.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 931.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 977.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 670.00 | 50 703.00 | | 59 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 329.00 | 1 814.00 | | 19 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 329.00 | 1 814.00 | | 19 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 879.00 | -1 814.00 | | -2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 423.00 | 3 224.00 | | -1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 551.00 | 846 249.00 | | 869 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 837.00 | 811 732.00 | | 845 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 714.00 | 34 518.00 | | 23 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 917.00 | | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 657.00 | | 52 405.00 | 82 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 404.00 | 11 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404.00 | 131 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 999.00 | | 1 919.00 | 19 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 526.00 | | 49 286.00 | 48 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 132.00 | | 1 200.00 | 14 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 232.00 | 9 931.00 | | 38 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 471.00 | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 233.00 | 9 460.00 | | 36 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 929.00 | 11 928.00 | | 11 929.00 |
UX Autres créances clients | 157 890.00 | | | 157 890.00 |
VB T. V. A. | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VI Groupe et associés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 005.00 | 193 005.00 | | 193 005.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 755.00 | 198 755.00 | | 198 755.00 |