| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 953.00 | 2 858.00 | 3 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 4 163.00 | 580.00 | 4 743.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 953.00 | 18 966.00 | 6 987.00 | 25 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 978.00 | 35 106.00 | 17 871.00 | 52 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 466.00 | 59 188.00 | 201 278.00 | 260 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 953.00 | 130 617.00 | 286 336.00 | 416 953.00 |
BZ Autres créances | 88 914.00 | | 88 914.00 | 88 914.00 |
CF Disponibilités | 111 412.00 | | 111 412.00 | 111 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 901.00 | 130 617.00 | 499 284.00 | 629 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 367.00 | 189 805.00 | 700 562.00 | 890 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 248 477.00 | 198 384.00 | | 248 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 741.00 | 50 093.00 | | 81 741.00 |
DL TOTAL (I) | 341 768.00 | 260 027.00 | | 341 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 867.00 | 4 057.00 | | 118 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919.00 | 2 552.00 | | 3 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 780.00 | 105 245.00 | | 89 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 628.00 | 43 974.00 | | 46 628.00 |
EA Autres dettes | 99 600.00 | 54 150.00 | | 99 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 794.00 | 209 978.00 | | 358 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 562.00 | 470 005.00 | | 700 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 933.00 | 209 973.00 | | 253 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 423.00 | 111 018.00 | 1 120 441.00 | 1 009 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 423.00 | 111 018.00 | 1 120 441.00 | 1 009 423.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 531.00 | 51 255.00 | | 41 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 131.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 3 198.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 3 198.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -3 198.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 420.00 | 12 074.00 | | 22 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 111.00 | 1 091 093.00 | | 1 124 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 370.00 | 1 041 000.00 | | 1 042 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 741.00 | 50 093.00 | | 81 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 533.00 | 20 051.00 | | 11 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 672.00 | | 167 144.00 | 93 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 260 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 78 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 743.00 | | 140 000.00 | 22 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 934.00 | | 20 345.00 | 58 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994.00 | | 2 988.00 | 11 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 784.00 | 8 404.00 | | 50 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 953.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 915.00 | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 535.00 | 6 537.00 | | 47 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 617.00 | 130 617.00 | 130 617.00 | 130 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 617.00 | 130 617.00 | 130 617.00 | 130 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 617.00 | 130 617.00 | 130 617.00 | 130 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 780.00 | 89 780.00 | | 89 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
UX Autres créances clients | 271 968.00 | 271 968.00 | | 271 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 985.00 | 144 985.00 | | 144 985.00 |
VB T. V. A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 867.00 | 19 006.00 | 99 861.00 | 118 867.00 |
VI Groupe et associés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | 5 968.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 817.00 | 526 817.00 | | 526 817.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 794.00 | 258 933.00 | 99 861.00 | 358 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 218.00 | 9 671.00 | | 14 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 429.00 | 7 676.00 | | 13 429.00 |
ST Autres comptes | 119 499.00 | 107 558.00 | | 119 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 578.00 | 54 680.00 | | 57 578.00 |
YT Sous‐traitance | 48 993.00 | 63 337.00 | | 48 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 214.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | 1 435.00 | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 530.00 | 11 106.00 | | 15 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 868.00 | 138 968.00 | | 129 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 018.00 | 89 493.00 | | 101 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 499.00 | 233 465.00 | | 239 499.00 |