| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 657.00 | 6 750.00 | 1 907.00 | 8 657.00 |
AP Constructions | 37 350.00 | 25 502.00 | 11 848.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 382.00 | 126 676.00 | 45 706.00 | 172 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 758.00 | 21 837.00 | 4 920.00 | 26 758.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 546.00 | 180 766.00 | 89 780.00 | 270 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 394.00 | 44 398.00 | 955 996.00 | 1 000 394.00 |
BZ Autres créances | 240 632.00 | | 240 632.00 | 240 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 189.00 | | 334 189.00 | 334 189.00 |
CF Disponibilités | 138 896.00 | | 138 896.00 | 138 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 456.00 | | 60 456.00 | 60 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 658.00 | 44 398.00 | 1 783 259.00 | 1 827 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 203.00 | 225 164.00 | 1 873 040.00 | 2 098 203.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 370 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 322.00 | 192 751.00 | | 160 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 639.00 | 293 570.00 | | 77 639.00 |
DL TOTAL (I) | 920 460.00 | 938 822.00 | | 920 460.00 |
DP Provisions pour risques | 57 489.00 | 55 292.00 | | 57 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 489.00 | 55 292.00 | | 57 489.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 179.00 | 326 454.00 | | 604 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 271.00 | 321 735.00 | | 245 271.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 240.00 | 1 000.00 | | 43 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 091.00 | 652 333.00 | | 895 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 040.00 | 1 646 446.00 | | 1 873 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 470.00 | | 17 889.00 | 273 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 290.00 | 25 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 813.00 | 270 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 524.00 | 236 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 002.00 | | 655.00 | 8 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 122.00 | | 13 892.00 | 240 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 346.00 | | 3 342.00 | 25 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 964.00 | 29 325.00 | 17 523.00 | 168 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 1 941.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 155.00 | 27 384.00 | 17 523.00 | 164 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 292.00 | 57 489.00 | 55 292.00 | 55 292.00 |
6T Sur comptes clients | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 690.00 | 57 489.00 | 55 292.00 | 99 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 489.00 | 55 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 179.00 | 604 179.00 | 1.00 | 604 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
UX Autres créances clients | 947 146.00 | | | 947 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
VB T. V. A. | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 515.00 | | | 140 515.00 |
VP Divers | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 880.00 | 1 303 481.00 | 20 399.00 | 1 323 880.00 |
VW T.V.A. | 95 439.00 | 95 439.00 | | 95 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 091.00 | 895 091.00 | | 895 091.00 |