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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 657.00 | 8 328.00 | 329.00 | 8 657.00 |
AP Constructions | 37 350.00 | 29 312.00 | 8 038.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 517.00 | 144 108.00 | 39 409.00 | 183 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 612.00 | 24 042.00 | 8 570.00 | 32 612.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 359.00 | 205 790.00 | 80 569.00 | 286 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
BN En cours de production de biens | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 699.00 | 8 544.00 | 1 748 155.00 | 1 756 699.00 |
BZ Autres créances | 176 804.00 | | 176 804.00 | 176 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CF Disponibilités | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 501.00 | | 65 501.00 | 65 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 445.00 | 8 544.00 | 2 073 901.00 | 2 082 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 804.00 | 214 335.00 | 2 154 469.00 | 2 368 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 960.00 | 160 322.00 | | 141 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 171.00 | 77 639.00 | | 49 171.00 |
DL TOTAL (I) | 873 631.00 | 920 460.00 | | 873 631.00 |
DP Provisions pour risques | 55 510.00 | 57 489.00 | | 55 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 510.00 | 57 489.00 | | 55 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 883.00 | 604 179.00 | | 804 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 889.00 | 245 271.00 | | 353 889.00 |
EA Autres dettes | 59 914.00 | 2 400.00 | | 59 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 642.00 | 43 240.00 | | 6 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 328.00 | 895 091.00 | | 1 225 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 469.00 | 1 873 040.00 | | 2 154 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 546.00 | | 21 337.00 | 270 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 24 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 524.00 | 286 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 253 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 490.00 | | 19 413.00 | 236 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 399.00 | | 1 924.00 | 25 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 766.00 | 25 113.00 | 88.00 | 180 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 1 578.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 016.00 | 23 535.00 | 88.00 | 174 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 489.00 | 55 510.00 | 57 489.00 | 57 489.00 |
6T Sur comptes clients | 44 398.00 | 1 146.00 | 37 000.00 | 44 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 398.00 | 1 146.00 | 37 000.00 | 44 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 887.00 | 56 656.00 | 94 489.00 | 101 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 656.00 | 94 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 883.00 | 804 883.00 | | 804 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 475.00 | | | 1 746 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VB T. V. A. | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 227.00 | 1 999 404.00 | 20 823.00 | 2 020 227.00 |
VW T.V.A. | 145 885.00 | 145 885.00 | | 145 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 328.00 | 1 225 328.00 | | 1 225 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |