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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 754.00 | 1 645.00 | 15 109.00 | 16 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 139 326.00 | 1 645.00 | 9 137 681.00 | 9 139 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 287 333.00 | | 287 333.00 | 287 333.00 |
CF Disponibilités | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 751.00 | | 288 751.00 | 288 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 428 077.00 | 1 645.00 | 9 426 432.00 | 9 428 077.00 |
CU Autres participations | 9 122 572.00 | | 9 122 572.00 | 9 122 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 757 588.00 | 5 757 588.00 | | 5 757 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 226.00 | 147 214.00 | | 181 226.00 |
DG Autres réserves | 2 189 101.00 | 1 943 388.00 | | 2 189 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 035.00 | 680 224.00 | | 430 035.00 |
DK Provisions réglementées | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
DL TOTAL (I) | 8 580 514.00 | 8 550 979.00 | | 8 580 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 13.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | 11 236.00 | | 8 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 918.00 | 848 249.00 | | 845 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 432.00 | 9 399 228.00 | | 9 426 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 918.00 | 11 249.00 | | 8 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 13.00 | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 592.00 | 723 933.00 | | 446 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 557.00 | 43 708.00 | | 16 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 035.00 | 680 224.00 | | 430 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 139 326.00 | | | 9 139 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 122 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 139 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 122 572.00 | | | 9 122 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | 838.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | 838.00 | | 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VC Groupe et associés | 287 333.00 | | | 287 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 333.00 | 287 333.00 | | 287 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 918.00 | 8 918.00 | 837 000.00 | 845 918.00 |