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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 754.00 | 2 483.00 | 14 271.00 | 16 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 139 326.00 | 2 483.00 | 9 136 843.00 | 9 139 326.00 |
BZ Autres créances | 174 953.00 | | 174 953.00 | 174 953.00 |
CF Disponibilités | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 134.00 | | 177 134.00 | 177 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 460.00 | 2 483.00 | 9 313 978.00 | 9 316 460.00 |
CU Autres participations | 9 122 572.00 | | 9 122 572.00 | 9 122 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 757 588.00 | 5 757 588.00 | | 5 757 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 728.00 | 181 226.00 | | 202 728.00 |
DG Autres réserves | 2 093 004.00 | 2 189 101.00 | | 2 093 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 254.00 | 430 035.00 | | 391 254.00 |
DK Provisions réglementées | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
DL TOTAL (I) | 8 467 138.00 | 8 580 514.00 | | 8 467 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 8 767.00 | | 9 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 840.00 | 845 918.00 | | 846 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 313 978.00 | 9 426 432.00 | | 9 313 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 840.00 | 8 918.00 | | 9 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 120.00 | 446 592.00 | | 405 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 866.00 | 16 557.00 | | 13 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 254.00 | 430 035.00 | | 391 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 139 326.00 | | | 9 139 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 122 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 139 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 122 572.00 | | | 9 122 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645.00 | 838.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | 838.00 | | 1 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VC Groupe et associés | 174 953.00 | | | 174 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 953.00 | 174 953.00 | | 174 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 840.00 | 9 840.00 | 837 000.00 | 846 840.00 |