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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 62 507.00 | 87 493.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 174.00 | 6 813.00 | 2 361.00 | 9 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 883.00 | 69 320.00 | 90 563.00 | 159 883.00 |
CF Disponibilités | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 274.00 | 69 320.00 | 100 954.00 | 170 274.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 972.00 | | | -7 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | | | 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 297.00 | | | 97 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 954.00 | | | 100 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 883.00 | | | 159 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 174.00 | | | 159 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 022.00 | 9 298.00 | | 60 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 022.00 | 9 298.00 | | 60 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 297.00 | 2 682.00 | 4 379.00 | 97 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 776.00 | | | 8 776.00 |