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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 70 000.00 | 80 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 174.00 | 7 429.00 | 1 745.00 | 9 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 883.00 | 77 429.00 | 82 454.00 | 159 883.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 628.00 | 77 429.00 | 96 199.00 | 173 628.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
DL TOTAL (I) | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | | | 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 098.00 | | | 84 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 883.00 | | | 159 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 174.00 | | | 159 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 320.00 | 8 109.00 | | 69 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 320.00 | 8 109.00 | | 69 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 514.00 | | 77 514.00 | 77 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919.00 | 310.00 | 609.00 | 919.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 098.00 | 2 184.00 | 81 914.00 | 84 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 234.00 | | | 10 234.00 |