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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 339.00 | 55 356.00 | 101 982.00 | 157 339.00 |
040 Immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 745.00 | 55 356.00 | 427 388.00 | 482 745.00 |
060 Stock marchandises | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
110 Total général Actif | 537 003.00 | 55 356.00 | 481 646.00 | 537 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -548 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -620 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 820 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 263 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 101 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 304.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 937.00 | 172 802.00 | | 191 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 70 000.00 | | |
230 Autres produits | 215.00 | 443.00 | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 151.00 | 243 246.00 | | 192 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 069.00 | 74 292.00 | | 55 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -737.00 | -32 102.00 | | -737.00 |
242 Autres charges externes. | 79 178.00 | 73 884.00 | | 79 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 1 173.00 | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 278.00 | 63 359.00 | | 71 278.00 |
252 Charges sociales | 23 142.00 | 18 532.00 | | 23 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 898.00 | 22 652.00 | | 28 898.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 080.00 | 221 793.00 | | 259 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 929.00 | 21 452.00 | | -66 929.00 |
280 Produits financiers | 327.00 | 328.00 | | 327.00 |
294 Charges financières | 12 108.00 | 13 255.00 | | 12 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 710.00 | 8 525.00 | | -78 710.00 |