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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 020.00 | 145 030.00 | 10 990.00 | 156 020.00 |
040 Immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 426.00 | 145 030.00 | 336 396.00 | 481 426.00 |
060 Stock marchandises | 64 062.00 | | 64 062.00 | 64 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
072 Créances – Autres | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
084 Disponibilités | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
110 Total général Actif | 563 636.00 | 145 030.00 | 418 606.00 | 563 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -899 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -971 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 011 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 369 158.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 390 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 084.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 21 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 91 634.00 | 146 119.00 | | 91 634.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 740.00 | | |
230 Autres produits | 5 662.00 | 553.00 | | 5 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 296.00 | 153 412.00 | | 97 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 857.00 | 53 365.00 | | 35 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 730.00 | -11 189.00 | | -6 730.00 |
242 Autres charges externes. | 82 025.00 | 72 197.00 | | 82 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 1 299.00 | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 882.00 | 57 664.00 | | 34 882.00 |
252 Charges sociales | 12 640.00 | 21 584.00 | | 12 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 064.00 | 8 288.00 | | 3 064.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 028.00 | 203 210.00 | | 163 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 732.00 | -49 797.00 | | -65 732.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 296.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 14 520.00 | 12 645.00 | | 14 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 250.00 | -62 146.00 | | -80 250.00 |