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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 045 260.00 | | 1 045 260.00 | 1 045 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 045 260.00 | | 1 045 260.00 | 1 045 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
072 Créances – Autres | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
084 Disponibilités | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
110 Total général Actif | 1 076 222.00 | | 1 076 222.00 | 1 076 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 413 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 628 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 076 222.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 238 386.00 | | 1 238 386.00 | 1 238 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 036.00 | | 1 250 036.00 | 1 250 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 711.00 | | 1 287 711.00 | 1 287 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 001.00 | | | 177 001.00 |
242 Autres charges externes. | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 668.00 | | | 114 668.00 |
252 Charges sociales | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 582.00 | | | 135 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
280 Produits financiers | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
294 Charges financières | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 324.00 | | | 105 324.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 674.00 | 413 349.00 | | 518 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 831.00 | 105 325.00 | | 118 831.00 |
DL TOTAL (I) | 747 505.00 | 628 674.00 | | 747 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 968.00 | 112 439.00 | | 221 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 273.00 | 308 488.00 | | 296 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 4 288.00 | | 3 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 287.00 | 22 335.00 | | 18 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 206.00 | 447 549.00 | | 540 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 711.00 | 1 076 223.00 | | 1 287 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 955.00 | | 3 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 831.00 | 105 325.00 | | 118 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 273.00 | 296 273.00 | | 296 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 848.00 | 28 545.00 | 138 787.00 | 221 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 206.00 | 346 903.00 | 138 787.00 | 540 206.00 |