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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 238 386.00 | 863 386.00 | 375 000.00 | 1 238 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 238 386.00 | 863 386.00 | 375 000.00 | 1 238 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
084 Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
110 Total général Actif | 1 261 511.00 | 863 386.00 | 398 125.00 | 1 261 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -344 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 206.00 | | | 120 206.00 |
242 Autres charges externes. | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
252 Charges sociales | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 903.00 | | | 93 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
294 Charges financières | 366 914.00 | | | 366 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | -344 478.00 | | | -344 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 238 386.00 | | | 1 238 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 366 386.00 | | | 366 386.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 366 386.00 | | | 366 386.00 |