| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 314.00 | 7 727.00 | 2 588.00 | 10 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 324.00 | 7 727.00 | 261 598.00 | 269 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
BZ Autres créances | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 353.00 | | 89 353.00 | 89 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 677.00 | 7 727.00 | 350 951.00 | 358 677.00 |
CU Autres participations | 259 010.00 | | 259 010.00 | 259 010.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 137.00 | 71 282.00 | | 109 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 254.00 | 37 855.00 | | 36 254.00 |
DL TOTAL (I) | 152 891.00 | 116 637.00 | | 152 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 067.00 | 189 661.00 | | 113 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 718.00 | 660.00 | | 22 718.00 |
EA Autres dettes | 62 275.00 | 18 762.00 | | 62 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 060.00 | 209 083.00 | | 198 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 951.00 | 325 721.00 | | 350 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 060.00 | 209 083.00 | | 198 060.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 132 240.00 | 4 000.00 | 136 240.00 | 132 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 240.00 | 4 000.00 | 136 240.00 | 132 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 254.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 240.00 | 64 131.00 | | 176 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 986.00 | 26 276.00 | | 139 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 254.00 | 37 855.00 | | 36 254.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 324.00 | | 3 000.00 | 266 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 010.00 | | 3 000.00 | 256 010.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 657.00 | 1 070.00 | | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 657.00 | 1 070.00 | | 6 657.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
UX Autres créances clients | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VI Groupe et associés | 113 067.00 | 113 067.00 | | 113 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
VW T.V.A. | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 060.00 | 198 060.00 | | 198 060.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 128.00 | 6 150.00 | | 3 128.00 |
ST Autres comptes | 4 364.00 | 12 987.00 | | 4 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | 660.00 | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381.00 | 660.00 | | 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 448.00 | 735.00 | | 26 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 300.00 | 1 002.00 | | 1 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 492.00 | 23 337.00 | | 7 492.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |