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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 871.00 | 10 653.00 | 1 218.00 | 11 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 493.00 | | 387 493.00 | 387 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 871.00 | 10 653.00 | 6 218.00 | 16 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
BZ Autres créances | 55 392.00 | 22 997.00 | 32 395.00 | 55 392.00 |
CF Disponibilités | 492 648.00 | | 492 648.00 | 492 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 165.00 | 22 997.00 | 551 168.00 | 574 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 036.00 | 33 650.00 | 557 385.00 | 591 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387 493.00 | | | 387 493.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 467.00 | 219 326.00 | | 235 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 135.00 | 16 142.00 | | 224 135.00 |
DL TOTAL (I) | 467 102.00 | 242 967.00 | | 467 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 966.00 | 35 896.00 | | 16 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 523.00 | 4 747.00 | | 11 523.00 |
EA Autres dettes | 61 795.00 | 81 848.00 | | 61 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 284.00 | 122 491.00 | | 90 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 385.00 | 365 458.00 | | 557 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 284.00 | 122 491.00 | | 90 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 881.00 | | | 283 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 010.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 010.00 | 16 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 010.00 | | | 272 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 762.00 | 892.00 | | 9 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 762.00 | 892.00 | | 9 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 997.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 493.00 | 387 493.00 | | 387 493.00 |
UX Autres créances clients | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 284.00 | 90 284.00 | | 90 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 476.00 | 2 966.00 | | 1 476.00 |
ST Autres comptes | 43 027.00 | 21 546.00 | | 43 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 617.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 650.00 | 617.00 | | 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 920.00 | 23 688.00 | | 36 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 302.00 | 3 003.00 | | 3 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 757.00 | 24 511.00 | | 45 757.00 |