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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001.00 | 4 301.00 | 700.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | 28 000.00 | 5 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 948 857.00 | | 948 857.00 | 948 857.00 |
CF Disponibilités | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 266.00 | 28 000.00 | 1 075 266.00 | 1 103 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 267.00 | 32 301.00 | 1 075 966.00 | 1 108 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 953.00 | 7 925.00 | | 31 953.00 |
DH Report à nouveau | 526 110.00 | 69 575.00 | | 526 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 168.00 | 480 563.00 | | -23 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 895.00 | 1 058 064.00 | | 1 034 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 26 549.00 | | 3 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 824.00 | 31 883.00 | | 7 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 071.00 | 103 448.00 | | 41 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 966.00 | 1 161 512.00 | | 1 075 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 071.00 | 103 449.00 | | 41 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 585.00 | 20 999.00 | | -11 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650.00 | 1 032 210.00 | | 3 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 819.00 | 551 647.00 | | 26 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 168.00 | 480 563.00 | | 23 168.00 |