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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001.00 | 4 301.00 | 700.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 909.00 | | 1 022 909.00 | 1 022 909.00 |
CF Disponibilités | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 073 085.00 | | 1 073 085.00 | 1 073 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 087.00 | 4 301.00 | 1 073 785.00 | 1 078 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
DH Report à nouveau | 502 941.00 | 526 110.00 | | 502 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 994.00 | -23 168.00 | | 28 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 890.00 | 1 034 895.00 | | 1 063 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 3 238.00 | | 4 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600.00 | 7 824.00 | | 5 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 895.00 | 41 071.00 | | 9 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 785.00 | 1 075 966.00 | | 1 073 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 895.00 | 41 071.00 | | 9 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | -11 585.00 | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 845.00 | 3 650.00 | | 62 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 850.00 | 26 819.00 | | 33 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 994.00 | -23 168.00 | | 28 994.00 |