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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 172.00 | 8 936.00 | 12 236.00 | 21 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 18 463.00 | -18 463.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 907.00 | 21 763.00 | 93 144.00 | 114 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 467.00 | 54 840.00 | 120 626.00 | 175 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 034.00 | 1 333.00 | 828 701.00 | 830 034.00 |
BZ Autres créances | 750 598.00 | | 750 598.00 | 750 598.00 |
CF Disponibilités | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 284.00 | 1 333.00 | 1 608 951.00 | 1 610 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 750.00 | 56 173.00 | 1 729 577.00 | 1 785 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 260.00 | 71 260.00 | | 71 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 026.00 | 26.00 | | 7 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964.00 | 175 423.00 | | 964.00 |
DL TOTAL (I) | 80 792.00 | 248 251.00 | | 80 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | 58 054.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 781.00 | 56 965.00 | | 141 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 669.00 | 823 282.00 | | 1 488 669.00 |
EA Autres dettes | 17 473.00 | 268 660.00 | | 17 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 785.00 | 1 206 961.00 | | 1 648 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 577.00 | 1 455 211.00 | | 1 729 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 785.00 | 1 206 961.00 | | 1 648 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | 58 054.00 | | 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 491 921.00 | | 3 491 921.00 | 3 491 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 921.00 | | 3 491 921.00 | 3 491 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 762.00 | |
GE Autres charges | | | 6 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | 8 033.00 | | 1 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 479.00 | 25 959.00 | | 10 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 235.00 | 2 401.00 | | 9 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 235.00 | 2 401.00 | | 9 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 235.00 | 38 818.00 | | -9 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 050.00 | -145 484.00 | | -143 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 630.00 | 2 542 483.00 | | 3 493 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 665.00 | 2 367 060.00 | | 3 492 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964.00 | 175 423.00 | | 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 012.00 | | 42 454.00 | 133 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 017.00 | | 40 954.00 | 80 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 145.00 | | 1 500.00 | 26 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 484.00 | 13 356.00 | | 41 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 870.00 | 13 356.00 | | 26 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 781.00 | 141 781.00 | | 141 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 657.00 | 85 657.00 | | 85 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 849.00 | 473 849.00 | | 473 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
UX Autres créances clients | 655 516.00 | | | 655 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 553.00 | | | 131 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 517.00 | | | 174 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 295.00 | | | 145 295.00 |
VP Divers | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 781.00 | | | 411 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 605.00 | 1 613 605.00 | | 1 613 605.00 |
VW T.V.A. | 877 690.00 | 877 690.00 | | 877 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 785.00 | 1 648 785.00 | | 1 648 785.00 |