| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 172.00 | 17 871.00 | 3 301.00 | 21 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
AP Constructions | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 722.00 | 22 542.00 | 180.00 | 22 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 233.00 | 42 193.00 | 71 040.00 | 113 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 650.00 | 88 285.00 | 110 365.00 | 198 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 489.00 | -737.00 | 1 092 226.00 | 1 091 489.00 |
BZ Autres créances | 1 169 630.00 | | 1 169 630.00 | 1 169 630.00 |
CF Disponibilités | 319 887.00 | | 319 887.00 | 319 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 833.00 | -737.00 | 2 588 570.00 | 2 587 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 484.00 | 87 548.00 | 2 698 936.00 | 2 786 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 260.00 | 71 260.00 | | 71 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 434.00 | 964.00 | | -110 434.00 |
DL TOTAL (I) | -30 607.00 | 80 792.00 | | -30 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 200.00 | 862.00 | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 386.00 | 141 781.00 | | 243 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 956.00 | 1 488 669.00 | | 2 448 956.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 17 473.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 543.00 | 1 648 785.00 | | 2 729 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 936.00 | 1 729 577.00 | | 2 698 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 543.00 | 1 648 785.00 | | 2 729 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 200.00 | 862.00 | | 28 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 671 465.00 | | 2 671 465.00 | 2 671 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 465.00 | | 2 671 465.00 | 2 671 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 306.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 655.00 | 10 479.00 | | 2 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 760.00 | 4 598.00 | | 3 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 531.00 | 9 235.00 | | 14 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 531.00 | 9 235.00 | | 14 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 360.00 | -9 235.00 | | -14 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 000.00 | -143 050.00 | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 676.00 | 3 493 630.00 | | 2 671 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 111.00 | 3 492 665.00 | | 2 782 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 434.00 | 964.00 | | -110 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 467.00 | | 23 184.00 | 175 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 971.00 | | 21 048.00 | 120 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 645.00 | | 2 136.00 | 27 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 840.00 | 33 444.00 | | 54 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 226.00 | 24 509.00 | | 40 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 333.00 | -1 333.00 | 737.00 | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | -1 333.00 | 737.00 | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | -1 333.00 | 737.00 | 1 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 386.00 | 243 386.00 | | 243 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 135.00 | 138 135.00 | | 138 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 696.00 | 1 157 696.00 | | 1 157 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
UX Autres créances clients | 916 971.00 | | | 916 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 284.00 | | | 65 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 553.00 | | | 131 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 517.00 | | | 174 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 595.00 | | | 133 595.00 |
VP Divers | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 805.00 | | | 834 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 227.00 | 2 296 227.00 | | 2 296 227.00 |
VW T.V.A. | 1 101 653.00 | 1 101 653.00 | | 1 101 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 543.00 | 2 729 543.00 | | 2 729 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 928.00 | 2 970.00 | | -2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 184.00 | 15 457.00 | | 55 184.00 |
ST Autres comptes | 165 561.00 | 125 117.00 | | 165 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 049.00 | 40 173.00 | | 34 049.00 |
YT Sous‐traitance | 263 202.00 | 363 796.00 | | 263 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | | 348.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 928.00 | 3 318.00 | | -2 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 789 251.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 10 524.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 146.00 | 544 543.00 | | 518 146.00 |