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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 239.00 | 8 145.00 | 22 093.00 | 30 239.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 239.00 | 8 145.00 | 141 093.00 | 149 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
072 Créances – Autres | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
084 Disponibilités | 65 221.00 | | 65 221.00 | 65 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 557.00 | | 114 557.00 | 114 557.00 |
110 Total général Actif | 263 795.00 | 8 145.00 | 255 650.00 | 263 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 114.00 | 587 430.00 | | 501 114.00 |
230 Autres produits | 4 727.00 | 3 036.00 | | 4 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 841.00 | 590 467.00 | | 505 841.00 |
242 Autres charges externes. | 251 526.00 | 264 481.00 | | 251 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 913.00 | 13 904.00 | | 12 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 111.00 | 250 000.00 | | 219 111.00 |
252 Charges sociales | 34 524.00 | 25 166.00 | | 34 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 175.00 | 3 590.00 | | 4 175.00 |
262 Autres charges | 1 439.00 | 1 116.00 | | 1 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 687.00 | 558 257.00 | | 523 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 846.00 | 32 210.00 | | -17 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 337.00 | 28 202.00 | | 52 337.00 |
294 Charges financières | 689.00 | 1 011.00 | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 571.00 | 21 025.00 | | 68 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 13 981.00 | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 405.00 | 24 395.00 | | -35 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 901.00 | | | 146 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |