| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068.00 | 602.00 | 1 466.00 | 2 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 208.00 | 13 029.00 | 19 178.00 | 32 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 276.00 | 13 631.00 | 139 645.00 | 153 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
BZ Autres créances | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CF Disponibilités | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 911.00 | | 165 911.00 | 165 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 187.00 | 13 631.00 | 305 555.00 | 319 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
DH Report à nouveau | 2 794.00 | 38 199.00 | | 2 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 750.00 | -35 405.00 | | 69 750.00 |
DL TOTAL (I) | 195 505.00 | 125 755.00 | | 195 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 596.00 | 50 000.00 | | 33 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 776.00 | 38 795.00 | | 11 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 229.00 | 1 818.00 | | 9 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 450.00 | 39 283.00 | | 55 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 051.00 | 129 895.00 | | 110 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 555.00 | 255 650.00 | | 305 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 121.00 | 129 895.00 | | 93 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 641 860.00 | 641 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 641 860.00 | 641 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179.00 | 4 727.00 | | 1 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 004.00 | 12 969.00 | | 8 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 88.00 | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 52 337.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 41 053.00 | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796.00 | 27 518.00 | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | 68 571.00 | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | -16 234.00 | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 564.00 | 636.00 | | 22 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 671.00 | 558 177.00 | | 644 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 921.00 | 593 582.00 | | 574 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 750.00 | -35 405.00 | | 69 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 239.00 | | 6 918.00 | 149 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 881.00 | 153 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 881.00 | 34 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 239.00 | | 6 918.00 | 30 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 145.00 | 5 571.00 | 85.00 | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 145.00 | 5 571.00 | 85.00 | 8 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 596.00 | 16 666.00 | 16 930.00 | 33 596.00 |
VI Groupe et associés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
VW T.V.A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 051.00 | 93 121.00 | 16 930.00 | 110 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 427.00 | 11 582.00 | | 6 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 191.00 | 7 713.00 | | 11 191.00 |
ST Autres comptes | 141 570.00 | 129 425.00 | | 141 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 980.00 | 114 388.00 | | 102 980.00 |
YT Sous‐traitance | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | 1 331.00 | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 762.00 | 12 913.00 | | 7 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 050.00 | 120 115.00 | | 138 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 693.00 | 35 222.00 | | 40 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 757.00 | 251 526.00 | | 267 757.00 |