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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 689.00 | 68 650.00 | 36 038.00 | 104 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 289.00 | 68 650.00 | 98 638.00 | 167 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BZ Autres créances | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 240.00 | 68 650.00 | 127 589.00 | 196 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146.00 | | | 146.00 |
DH Report à nouveau | 2 773.00 | -24 909.00 | | 2 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 506.00 | 27 828.00 | | 23 506.00 |
DL TOTAL (I) | 34 425.00 | 10 918.00 | | 34 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 424.00 | 68 675.00 | | 35 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 588.00 | 29 345.00 | | 33 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 938.00 | 18 719.00 | | 19 938.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 163.00 | 121 230.00 | | 93 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 589.00 | 132 148.00 | | 127 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 763.00 | | 318 763.00 | 318 763.00 |
FG Production vendue services | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 390.00 | | 326 390.00 | 326 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 243.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 70.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -69.00 | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | -1 067.00 | | 3 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 506.00 | 27 828.00 | | 23 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VW T.V.A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |