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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 433.00 | 105 201.00 | 9 233.00 | 114 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 033.00 | 105 201.00 | 71 833.00 | 177 033.00 |
BT Marchandises | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CF Disponibilités | 115 228.00 | | 115 228.00 | 115 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 646.00 | | 137 646.00 | 137 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 679.00 | 105 201.00 | 209 479.00 | 314 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 502.00 | | | 84 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
DL TOTAL (I) | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 156.00 | | | 101 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 479.00 | | | 209 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 156.00 | | | 101 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 033.00 | | | 177 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 433.00 | | | 114 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 690.00 | 1 510.00 | | 103 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 690.00 | 1 510.00 | | 103 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 297.00 | 10 697.00 | 2 600.00 | 13 297.00 |
VW T.V.A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 156.00 | 101 156.00 | | 101 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
ST Autres comptes | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
YT Sous‐traitance | 556.00 | | | 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |