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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 102.00 | 92 757.00 | 101 345.00 | 194 102.00 |
040 Immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 014.00 | 92 757.00 | 104 257.00 | 197 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
060 Stock marchandises | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
072 Créances – Autres | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
084 Disponibilités | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 135.00 | | 198 135.00 | 198 135.00 |
110 Total général Actif | 395 149.00 | 92 757.00 | 302 393.00 | 395 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 103.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
222 Production stockée | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
224 Production immobilisée | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
230 Autres produits | 305.00 | | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 893.00 | | | 164 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 259.00 | | | 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
242 Autres charges externes. | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
252 Charges sociales | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 345.00 | | | 142 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 658.00 | | | 658.00 |
294 Charges financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 822.00 | | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 386.00 | | | 186 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 822.00 | | | 822.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 822.00 | | | 822.00 |