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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 987.00 | 123 280.00 | 90 708.00 | 213 987.00 |
040 Immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 539.00 | 123 280.00 | 94 260.00 | 217 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
060 Stock marchandises | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
072 Créances – Autres | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
084 Disponibilités | 83 532.00 | | 83 532.00 | 83 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 753.00 | | 210 753.00 | 210 753.00 |
110 Total général Actif | 428 292.00 | 123 280.00 | 305 012.00 | 428 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 144.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
214 Production vendue de biens – France | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
222 Production stockée | -13 156.00 | | | -13 156.00 |
224 Production immobilisée | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 887.00 | | | 160 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
242 Autres charges externes. | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
294 Charges financières | 954.00 | | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 014.00 | | | 197 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 533.00 | | | 533.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 27.00 | | | 27.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 533.00 | | | 533.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |